La bourse est fermée

ATOSS Software AG (AOF.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
227,00-6,00 (-2,58 %)
À la clôture : 08:04AM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 773
35 773
19 377
19 343
17 714
Dépréciation et amortissement
4 046
4 046
3 905
4 108
3 594
Variation du fonds de roulement
4 303
4 303
4 328
141,245
539,049
Inventaire
-15,646
-15,646
-366,681
-19,126
-503,443
Autre fonds de roulement
50 782
50 782
25 251
25 190
22 476
Autres éléments non monétaires
-1 507
-1 507
1 492
-462,129
-32,32
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
52 654
52 654
26 269
26 284
23 204
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 872
-1 872
-1 018
-1 094
-728,024
Achat d’investissements
0
0
-15 096
-14 684
-3 850
Ventes/échéance des investissements
11 942
11 942
13 434
2 350
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
10 071
10 071
-2 680
-13 428
-4 578
Variation de la trésorerie nette
37 220
37 220
6 212
-2 956
5 885
Trésorerie en début de période
26 758
26 758
20 453
23 408
17 524
Trésorerie en fin de période
64 201
64 201
26 758
20 453
23 408
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
52 654
52 654
26 269
26 284
23 204
Dépenses d’investissement
-1 872
-1 872
-1 018
-1 094
-728,024
Flux de trésorerie disponible
50 782
50 782
25 251
25 190
22 476