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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
902
902
-5 277
-4 457
-5 150
Dépréciation et amortissement
3 127
3 127
2 740
372
-1 640
Variation du fonds de roulement
-54
-54
838
-3 181
-3 559
Autre fonds de roulement
-1 498
-1 498
-7 256
-6 699
-11 143
Autres éléments non monétaires
-2 210
-2 210
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 111
1 111
-1 741
-6 503
-10 898
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56
-2 609
-5 515
-196
-245
Autres activités d’investissement
-194
266
-12 009
-14 852
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 560
-1 560
-17 471
-15 023
3 083
Variation de la trésorerie nette
554
554
-4 213
5 763
-6 079
Trésorerie en début de période
2 361
2 361
6 574
810
6 888
Trésorerie en fin de période
2 915
2 915
2 361
6 574
810
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 111
1 111
-1 741
-6 503
-10 898
Dépenses d’investissement
-56
-2 609
-5 515
-196
-245
Flux de trésorerie disponible
-1 498
-1 498
-7 256
-6 699
-11 143