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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 317
3 317
2 220
1 044
-6 796
-
Dépréciation et amortissement
845
845
2 245
4 780
4 912
-
Variation du fonds de roulement
268
268
-4 935
4 499
11 969
-
Autre fonds de roulement
3 156
3 156
-1 299
8 954
8 189
-
Autres éléments non monétaires
-676
-676
-16
-
28
-5 096
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 156
3 156
-1 299
9 954
10 435
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-1 053
-1 000
-2 246
-3 550
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
36
21
200
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-90
250
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 717
-1 717
-998
-979
-2 136
-
Variation de la trésorerie nette
6 221
6 221
-3 842
-499
6 155
-
Trésorerie en début de période
15 536
15 536
19 383
19 882
13 726
-
Trésorerie en fin de période
21 762
21 762
15 536
19 388
19 882
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 156
3 156
-1 299
9 954
10 435
-
Dépenses d’investissement
-
-
-1 053
-1 000
-2 246
-3 550
Flux de trésorerie disponible
3 156
3 156
-1 299
8 954
8 189
-