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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 350 000
-188 000
-1 289 000
1 614 000
5 576 000
Dépréciation et amortissement
659 000
704 000
847 000
1 086 000
686 000
Variation du fonds de roulement
2 790 000
3 428 000
4 428 000
345 000
684 000
Comptes débiteurs
-295 000
-54 000
-587 000
-2 068 000
-14 000
Autre fonds de roulement
5 064 000
3 961 000
4 701 000
4 771 000
5 183 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-4 000
-4 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 293 000
4 228 000
5 121 000
5 116 000
5 491 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-229 000
-267 000
-420 000
-345 000
-308 000
Acquisitions nettes
-901 000
-890 000
-1 258 000
-5 359 000
-1 265 000
Achat d’investissements
-30 978 000
-33 275 000
-46 509 000
-41 913 000
-47 011 000
Ventes/échéance des investissements
28 100 000
30 760 000
45 221 000
44 544 000
43 139 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 575 000
-2 999 000
-1 728 000
510 000
-3 441 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-500 000
-750 000
0
-436 000
0
Action ordinaire rachetée
-757 000
-910 000
-2 520 000
-3 570 000
-2 025 000
Dividendes payés
-1 044 000
-1 032 000
-1 031 000
-999 000
-776 000
Autres activités financières
38 000
46 000
49 000
-349 000
-462 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 530 000
-1 243 000
-3 420 000
-5 240 000
-2 011 000
Variation de la trésorerie nette
188 000
-14 000
-27 000
386 000
39 000
Trésorerie en début de période
662 000
736 000
763 000
311 000
273 000
Trésorerie en fin de période
850 000
722 000
736 000
763 000
311 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 293 000
4 228 000
5 121 000
5 116 000
5 491 000
Dépenses d’investissement
-229 000
-267 000
-420 000
-345 000
-308 000
Flux de trésorerie disponible
5 064 000
3 961 000
4 701 000
4 771 000
5 183 000