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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 886
3 827
3 980
-477
Dépréciation et amortissement
11 615
11 337
8 474
13 008
Rémunération à base d’actions
970
165
47
36
Variation du fonds de roulement
-3 412
4 915
-781
36 987
Autre fonds de roulement
15 312
16 948
9 945
47 875
Autres éléments non monétaires
5 547
2 446
-256
-1 177
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 265
19 862
12 779
51 943
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 953
-2 914
-2 834
-4 068
Achat d’investissements
-804
-829
-503
-850
Ventes/échéance des investissements
-
-
159
-
Autres activités d’investissement
-
-11 966
-2 524
-7 837
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 003
-12 569
-5 701
-12 755
Variation de la trésorerie nette
7 929
13 587
-12 957
31 869
Trésorerie en début de période
41 379
48 493
61 849
29 980
Trésorerie en fin de période
50 616
62 080
48 892
61 849
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 265
19 862
12 779
51 943
Dépenses d’investissement
-1 953
-2 914
-2 834
-4 068
Flux de trésorerie disponible
15 312
16 948
9 945
47 875