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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 175
-9 133
99
5 443
Dépréciation et amortissement
14 602
8 655
4 844
3 833
Variation du fonds de roulement
-6 787
-3 195
-30
10 067
Autre fonds de roulement
-17 694
-5 675
2 142
21 236
Autres éléments non monétaires
504
316
872
1 040
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-15 852
-4 170
4 251
22 150
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 842
-1 505
-2 109
-914
Achat d’investissements
-9
-14
-9
-4
Ventes/échéance des investissements
6
15
100
24
Autres activités d’investissement
88
243
-1
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 729
-1 261
-2 012
-496
Variation de la trésorerie nette
-22 135
-8 587
-19 521
22 310
Trésorerie en début de période
37 339
37 677
57 199
34 888
Trésorerie en fin de période
15 203
29 090
37 677
57 199
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-15 852
-4 170
4 251
22 150
Dépenses d’investissement
-1 842
-1 505
-2 109
-914
Flux de trésorerie disponible
-17 694
-5 675
2 142
21 236