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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 829 000
3 643 000
10 227 000
10 367 000
-5 944 000
Dépréciation et amortissement
3 941 000
4 214 000
4 409 000
4 542 000
4 120 000
Variation du fonds de roulement
-4 282 000
-3 548 000
-12 368 000
-2 220 000
-4 216 000
Autre fonds de roulement
6 265 000
6 243 000
4 134 000
6 223 000
1 038 000
Autres éléments non monétaires
-1 592 000
-385 000
-1 178 000
-1 038 000
12 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 265 000
6 243 000
4 134 000
6 223 000
1 038 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-47 102 000
-50 873 000
-44 945 000
-79 406 000
-67 348 000
Ventes/échéance des investissements
42 488 000
44 565 000
46 691 000
73 184 000
57 152 000
Autres activités d’investissement
-1 108 000
-1 320 000
-443 000
-995 000
6 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 239 000
-7 021 000
-3 626 000
-3 280 000
-6 202 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 614 000
-4 160 000
-10 706 000
-8 641 000
-4 706 000
Action ordinaire rachetée
-4 509 000
-2 961 000
-5 200 000
-2 592 000
-500 000
Dividendes payés
-1 050 000
-1 026 000
-1 011 000
-1 112 000
-1 132 000
Autres activités financières
7 512 000
6 722 000
6 405 000
4 221 000
5 072 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 176 000
782 000
-602 000
-3 679 000
5 058 000
Variation de la trésorerie nette
-194 000
-9 000
-211 000
-803 000
-57 000
Trésorerie en début de période
2 058 000
2 216 000
2 427 000
3 230 000
3 287 000
Trésorerie en fin de période
1 908 000
2 204 000
2 216 000
2 427 000
3 230 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 265 000
6 243 000
4 134 000
6 223 000
1 038 000
Flux de trésorerie disponible
6 265 000
6 243 000
4 134 000
6 223 000
1 038 000
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