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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
328 123
328 123
2 816
263 010
-114 021
-
Dépréciation et amortissement
141 104
141 104
132 243
144 035
166 281
-
Impôts sur le revenu différés
-4 743
-4 743
11 500
-31 922
23 986
-
Rémunération à base d’actions
40 122
40 122
28 995
29 304
18 682
-
Variation du fonds de roulement
124 854
124 854
-199 997
-156 168
215 633
-
Inventaire
35 043
35 043
18 505
-123 221
33 312
-
Créances
-
-
-115 152
77 910
186 747
10 821
Autre fonds de roulement
495 625
495 625
-166 909
180 803
303 008
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
653 422
653 422
-2 343
277 782
404 918
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-157 797
-157 797
-164 566
-96 979
-101 910
-
Autres activités d’investissement
-
-
12 000
-
50 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-157 182
-157 182
-140 675
-96 979
-51 910
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-77 972
-77 972
-7 862
-46 969
-443 250
-
Action ordinaire rachetée
0
0
-125 775
-377 290
-15 172
-
Dividendes payés
-
-
0
0
-12 556
-51 510
Autres activités financières
-33 229
-33 229
-21 692
-22 639
-19 305
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-111 201
-111 201
-155 329
-446 898
69 717
-
Variation de la trésorerie nette
382 116
382 116
-306 799
-289 789
431 893
-
Trésorerie en début de période
527 569
527 569
834 368
1 124 157
692 264
-
Trésorerie en fin de période
909 685
909 685
527 569
834 368
1 124 157
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
653 422
653 422
-2 343
277 782
404 918
-
Dépenses d’investissement
-157 797
-157 797
-164 566
-96 979
-101 910
-
Flux de trésorerie disponible
495 625
495 625
-166 909
180 803
303 008
-