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American Electric Power Co Inc (AEP.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 814 200
2 208 100
2 307 200
2 488 100
2 200 100
Dépréciation et amortissement
3 198 600
3 187 000
3 285 700
3 046 400
2 906 800
Impôts sur le revenu différés
-24 900
144 000
-178 400
39 600
152 800
Variation du fonds de roulement
-483 100
-703 500
-237 700
236 300
-508 600
Comptes débiteurs
-77 000
236 500
-681 700
-119 700
-129 300
Inventaire
-283 800
-504 000
-313 900
300 200
-142 900
Créances
-96 800
-253 200
489 200
200 600
-35 300
Autre fonds de roulement
-1 473 500
-2 494 300
-1 484 400
-1 924 200
-2 483 100
Autres éléments non monétaires
-8 200
58 700
-386 500
-2 094 400
-981 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 736 600
5 012 200
5 288 000
3 839 900
3 832 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 210 100
-7 506 500
-6 772 400
-5 764 100
-6 316 000
Acquisitions nettes
-
-155 200
-1 207 300
-767 200
0
Achat d’investissements
-2 916 300
-2 863 600
-2 784 200
-1 955 100
-1 678 800
Ventes/échéance des investissements
2 850 000
2 795 100
2 743 800
1 901 400
1 644 300
Autres activités d’investissement
1 626 800
1 463 500
268 300
151 100
116 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 690 800
-6 266 700
-7 751 800
-6 433 900
-6 233 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 971 800
-4 616 300
-3 641 000
-4 311 900
-3 157 000
Action ordinaire émise
999 100
999 600
826 500
600 500
155 000
Dividendes payés
-1 795 500
-1 760 400
-1 645 200
-1 519 500
-1 424 900
Autres activités financières
-54 700
-78 600
-105 400
-41 600
-189 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-157 500
1 077 000
2 568 900
2 607 100
2 406 700
Variation de la trésorerie nette
-111 700
-177 500
105 100
13 100
5 700
Trésorerie en début de période
393 500
556 500
451 400
438 300
432 600
Trésorerie en fin de période
281 800
379 000
556 500
451 400
438 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 736 600
5 012 200
5 288 000
3 839 900
3 832 900
Dépenses d’investissement
-7 210 100
-7 506 500
-6 772 400
-5 764 100
-6 316 000
Flux de trésorerie disponible
-1 473 500
-2 494 300
-1 484 400
-1 924 200
-2 483 100