La bourse est fermée

ACEA S.p.A. (ACE.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
16,80-0,31 (-1,81 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
303 874
293 908
279 725
313 309
284 948
Dépréciation et amortissement
654 142
645 906
592 070
542 657
494 224
Variation du fonds de roulement
-183 939
7 183
-62 192
-245 797
24 308
Inventaire
13 082
6 665
-15 497
7 209
-28 367
Autre fonds de roulement
-185 381
-31 771
-171 261
-221 745
-80 227
Autres éléments non monétaires
131 630
132 055
84 384
85 897
88 018
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
946 608
1 110 919
879 042
759 521
826 742
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 131 989
-1 142 690
-1 050 303
-981 266
-906 969
Acquisitions nettes
-
0
0
-3 189
-103 792
Achat d’investissements
250 106
-201 470
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
90 707
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-2
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-766 222
-1 299 341
-930 253
-1 051 231
-1 034 385
Variation de la trésorerie nette
-320 121
-200 529
-127 254
32 332
-227 028
Trésorerie en début de période
670 913
559 908
680 820
642 209
835 693
Trésorerie en fin de période
350 793
359 379
559 908
693 193
642 209
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
946 608
1 110 919
879 042
759 521
826 742
Dépenses d’investissement
-1 131 989
-1 142 690
-1 050 303
-981 266
-906 969
Flux de trésorerie disponible
-185 381
-31 771
-171 261
-221 745
-80 227