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Dow Jones
39 065,26 -605,78 (-1,53 %) Nasdaq
16 736,03 -65,51 (-0,39 %) Nikkei 225
39 103,22 +486,12 (+1,26 %) EUR/USD
1,0817 -0,0011 (-0,10 %) HANG SENG
18 868,71 -326,89 (-1,70 %) Bitcoin EUR
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 622
-2 893
-827,2881
-28 165
-3 326
Dépréciation et amortissement
-
3 978
2 415
47 764
-
Variation du fonds de roulement
-
288,9853
-1 372
-4 455
-
Inventaire
-
327,8529
-1 308
-4 255
-
Autre fonds de roulement
-
100,786
-237,3088
-1 391
-
Autres éléments non monétaires
-
98,6076
-523,1847
-16 099
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
318,5105
-82,3213
-791,8504
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-217,7245
-154,9875
-599,5543
-
Achat d’investissements
-
-99,892
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-317,1284
-152,7226
-591,6736
-
Variation de la trésorerie nette
-
-32,6669
-237,9931
-815,092
-
Trésorerie en début de période
-
47,386
285,3791
1 100
-
Trésorerie en fin de période
-
14,7191
47,386
285,3791
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
318,5105
-82,3213
-791,8504
-
Dépenses d’investissement
-
-217,7245
-154,9875
-599,5543
-
Flux de trésorerie disponible
-
100,786
-237,3088
-1 391
-
