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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-760,707
-868,59
-1 352
-519,92
-437,693
Ventes/échéance des investissements
1 552
1 532
-
300
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
791,559
663,41
-2,041
-219,92
-437,693
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-444,171
-750
-
-1 716
Action ordinaire émise
-
-
1 998
-
-
Action ordinaire rachetée
-
-22,991
-
-13,581
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-772,991
1 749
486,419
938,506
Variation de la trésorerie nette
151,246
-466,379
1 039
-102,055
190,558
Trésorerie en début de période
39,876
1 147
107,208
209,263
18,705
Trésorerie en fin de période
191,122
680,255
1 147
107,208
209,263
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-760,707
-868,59
-1 352
-519,92
-437,693
Flux de trésorerie disponible
-1 234
-1 225
-2 060
-888,474
-747,948