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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 355
12 844
8 406
16 165
16 732
Dépréciation et amortissement
8 207
8 055
6 817
6 520
6 283
Variation du fonds de roulement
-453
-237
-2 532
1 318
-75
Autre fonds de roulement
-5 293
-4 371
-5 672
8 733
6 940
Autres éléments non monétaires
-621
-620
-544
-510
-5 356
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
24 464
24 514
15 029
22 467
22 622
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 757
-28 885
-20 701
-13 734
-15 682
Autres activités d’investissement
2 624
2 535
1 593
2 892
1 998
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 839
-26 194
-19 046
-10 802
-13 617
Variation de la trésorerie nette
1 605
2 086
-23 909
-7 955
-20 261
Trésorerie en début de période
12 889
12 650
36 559
44 514
64 775
Trésorerie en fin de période
14 494
14 736
12 650
36 559
44 514
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
24 464
24 514
15 029
22 467
22 622
Dépenses d’investissement
-29 757
-28 885
-20 701
-13 734
-15 682
Flux de trésorerie disponible
-5 293
-4 371
-5 672
8 733
6 940