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Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-49 032
6 725
16 306
-150 566
-7 509
Dépréciation et amortissement
16 262
16 378
17 087
15 645
27 024
Rémunération à base d’actions
1 521
2 188
5 684
7 705
5 094
Variation du fonds de roulement
-221 748
-166 774
-45 848
-342 490
110 960
Inventaire
-243 054
-153 490
-295 620
-225 251
112 126
Autre fonds de roulement
-361 172
-258 018
-58 154
-503 109
65 420
Autres éléments non monétaires
6 229
1 239
2 151
6 328
2 988
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-362 105
-258 018
-46 109
-485 765
75 551
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-12 045
-17 344
-10 131
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-101 671
-661
-50 847
286 512
-59 432
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-68 301
31 685
-35 643
296 728
-8 736
Variation de la trésorerie nette
-32 417
80 254
105 499
-125 812
-25 458
Trésorerie en début de période
130 608
257 754
152 255
278 067
303 525
Trésorerie en fin de période
97 225
338 008
257 754
152 255
278 067
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-362 105
-258 018
-46 109
-485 765
75 551
Dépenses d’investissement
-
-
-12 045
-17 344
-10 131
Flux de trésorerie disponible
-361 172
-258 018
-58 154
-503 109
65 420
