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Flux de trésorerie
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ttm
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-
-5 148
2 502
178
Dépréciation et amortissement
-
412
466
355
Variation du fonds de roulement
-
-69
-14 077
2 178
Inventaire
-
40
-98
10 635
Autre fonds de roulement
-
-1 863
-16 990
4 423
Autres éléments non monétaires
-
1 158
1 212
1 361
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-1 576
-15 983
4 423
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-287
-1 007
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-255
-1 007
2 500
Variation de la trésorerie nette
-
385
372
-2 049
Trésorerie en début de période
-
-10 702
-11 040
-9 179
Trésorerie en fin de période
-
-10 331
-10 702
-11 040
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-1 576
-15 983
4 423
Dépenses d’investissement
-
-287
-1 007
-
Flux de trésorerie disponible
-
-1 863
-16 990
4 423
