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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 151
-9 151
1 266
4 152
5 401
-
Dépréciation et amortissement
11 406
11 406
1 376
-20,134
2 039
-
Variation du fonds de roulement
1 020
1 020
-984,255
-1 828
-907,642
-
Autre fonds de roulement
3 123
3 123
1 532
2 552
1 259
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 244
3 244
1 638
2 637
1 268
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-120,728
-120,728
-106,267
-84,622
-9,564
-
Acquisitions nettes
0
0
-4 496
-103,747
-5 990
-
Achat d’investissements
-111,147
-111,147
-4,966
0
-13,335
-
Autres activités d’investissement
-230,691
-230,691
-1 154
-161,553
-23,806
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-440,221
-440,221
-5 734
-316,888
4 300
-
Variation de la trésorerie nette
1 789
1 789
-2 882
-4 196
7 751
-
Trésorerie en début de période
13 038
13 038
15 920
20 116
12 364
-
Trésorerie en fin de période
14 826
14 826
13 038
15 920
20 116
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 244
3 244
1 638
2 637
1 268
-
Dépenses d’investissement
-120,728
-120,728
-106,267
-84,622
-9,564
-
Flux de trésorerie disponible
3 123
3 123
1 532
2 552
1 259
-