La bourse est fermée

Shanghai Lingang Holdings Co.,Ltd. (600848.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
Ajouter à la liste dynamique
11,30+0,38 (+3,48 %)
À la clôture : 03:00PM CST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 007 817
1 060 638
1 008 842
1 506 344
1 412 669
Dépréciation et amortissement
316 832
739 197
632 730
534 314
395 122
Variation du fonds de roulement
-209 034
-8 372 914
-2 069 682
2 705 918
-2 690 583
Inventaire
-
-12 956 599
-6 401 113
-4 312 696
-6 043 249
Autre fonds de roulement
-6 899 813
-5 665 612
597 632
-1 996 980
-878 249
Autres éléments non monétaires
452 092
722 692
613 396
629 622
491 209
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 755 008
-5 556 624
630 029
-1 864 675
-849 626
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-131 854
-108 988
-32 398
-132 306
-28 623
Achat d’investissements
-1 783 878
-972 255
-6 568 956
-2 217 647
-4 376 423
Ventes/échéance des investissements
1 017 116
1 034 596
2 838 345
1 690 548
1 977 584
Autres activités d’investissement
43 487
43 541
15 838
-18 817
-12 370
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-779 851
72 426
-3 746 288
-674 045
-2 294 731
Variation de la trésorerie nette
337 973
1 524 552
2 606 244
8 271
-3 083 531
Trésorerie en début de période
5 495 752
5 627 177
3 020 934
3 012 663
6 026 772
Trésorerie en fin de période
5 833 706
7 151 729
5 627 177
3 020 934
2 943 240
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 755 008
-5 556 624
630 029
-1 864 675
-849 626
Dépenses d’investissement
-131 854
-108 988
-32 398
-132 306
-28 623
Flux de trésorerie disponible
-6 899 813
-5 665 612
597 632
-1 996 980
-878 249