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Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 398 979
661 077
-2 662 292
2 669 670
-807 454
-
Dépréciation et amortissement
-
2 940 779
2 906 430
2 552 841
2 119 601
-
Variation du fonds de roulement
-
-1 113 483
1 905 838
1 155 772
1 063 116
-
Inventaire
-
20 715
511 105
-864 895
215 697
-
Autre fonds de roulement
1 552 722
402 798
-1 360 236
3 061 418
825 118
-
Autres éléments non monétaires
-
527 415
615 893
650 726
714 890
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
3 020 296
2 774 480
7 096 453
3 957 921
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 784 397
-2 617 498
-4 134 716
-4 035 035
-3 132 803
-
Achat d’investissements
-3 730 000
-3 100 000
-3 823 000
-
-3 200 000
-2 540 000
Ventes/échéance des investissements
3 149 616
2 647 166
3 652 576
30 950
3 238 017
-
Autres activités d’investissement
-
-
77 729
34 735
262 671
206 810
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 347 541
-3 066 857
-4 223 651
-3 807 257
-2 832 114
-
Variation de la trésorerie nette
-2 603 749
-3 172 080
-550 072
2 075 548
879 369
-
Trésorerie en début de période
8 050 554
7 828 952
8 379 024
6 303 476
5 424 107
-
Trésorerie en fin de période
5 385 650
4 656 872
7 828 952
8 379 024
6 303 476
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
3 020 296
2 774 480
7 096 453
3 957 921
-
Dépenses d’investissement
-2 784 397
-2 617 498
-4 134 716
-4 035 035
-3 132 803
-
Flux de trésorerie disponible
1 552 722
402 798
-1 360 236
3 061 418
825 118
-