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Tibet Tianlu Co., Ltd. (600326.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-525 238
-536 274
-497 869
40 022
436 776
Dépréciation et amortissement
208 223
309 742
311 379
247 774
227 932
Variation du fonds de roulement
-420 092
97 376
-82 652
-564 379
-532 628
Inventaire
85 331
-29 015
-56 045
-43 536
-881 662
Autre fonds de roulement
-23 744
50 006
-170 346
-345 256
-126 161
Autres éléments non monétaires
103 324
181 715
183 107
163 402
161 369
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
705 754
223 649
-48 788
-16 472
595 753
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-133 453
-173 643
-121 558
-328 784
-721 914
Acquisitions nettes
-
-1 453
-1 674
-
-
Achat d’investissements
-
-238 989
-1 186 617
-189 181
-171 698
Ventes/échéance des investissements
221 869
215 628
613 586
55 965
15 238
Autres activités d’investissement
-
13 271
-
993 056
-1 026 019
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-99 025
-184 688
-695 870
542 302
-1 712 846
Variation de la trésorerie nette
-391 800
-309 726
-1 001 685
1 429 959
-1 110 277
Trésorerie en début de période
2 758 011
2 841 246
3 842 931
2 412 972
3 523 249
Trésorerie en fin de période
2 366 211
2 531 520
2 841 246
3 842 931
2 412 972
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
705 754
223 649
-48 788
-16 472
595 753
Dépenses d’investissement
-133 453
-173 643
-121 558
-328 784
-721 914
Flux de trésorerie disponible
-23 744
50 006
-170 346
-345 256
-126 161