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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 311
-4 851
-2 137
-6 574
-8 579
-
Dépréciation et amortissement
2 238
1 840
1 004
585
401
-
Variation du fonds de roulement
-1 505
-1 709
4 540
932
-473
-
Inventaire
0
-882
-387
-470
-90
-
Autre fonds de roulement
-17 980
-12 613
2 118
-5 928
-6 657
-
Autres éléments non monétaires
-35
39
140
77
10
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 741
-4 822
4 724
-3 804
-5 765
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 239
-7 791
-2 606
-2 124
-892
-
Achat d’investissements
-57
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
19
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 881
-7 503
-2 435
-1 617
-818
-
Variation de la trésorerie nette
15 584
21 235
1 456
-5 895
6 265
-
Trésorerie en début de période
3 831
6 040
4 583
10 477
4 207
-
Trésorerie en fin de période
19 415
27 275
6 040
4 582
10 477
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 741
-4 822
4 724
-3 804
-5 765
-
Dépenses d’investissement
-8 239
-7 791
-2 606
-2 124
-892
-
Flux de trésorerie disponible
-17 980
-12 613
2 118
-5 928
-6 657
-