Marchés français ouverture 7 h 42 min

Concord International Securities Co., Ltd (5864.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
Ajouter à la liste dynamique
23,65+0,15 (+0,64 %)
À la clôture : 01:30PM CST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
786 245
875 977
-224 661
703 020
469 077
Dépréciation et amortissement
23 883
23 951
21 263
21 064
20 228
Rémunération à base d’actions
-
31 309
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-770 210
-1 119 364
1 039 669
-883 128
-401 993
Autre fonds de roulement
-474 305
-880 581
1 350 679
-544 978
-247 128
Autres éléments non monétaires
-56 554
-53 369
-63 483
-78 083
-51 953
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-459 213
-863 703
1 359 799
-528 386
-217 920
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 092
-16 878
-9 120
-16 592
-29 208
Ventes/échéance des investissements
-
35
0
-
-
Autres activités d’investissement
-629
1 116
-153
-2 638
2 154
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 086
-15 127
-9 233
-19 230
-27 054
Variation de la trésorerie nette
-19 831
-34 529
8 138
7 605
-26 990
Trésorerie en début de période
75 629
104 215
96 077
88 472
115 462
Trésorerie en fin de période
55 798
69 686
104 215
96 077
88 472
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-459 213
-863 703
1 359 799
-528 386
-217 920
Dépenses d’investissement
-15 092
-16 878
-9 120
-16 592
-29 208
Flux de trésorerie disponible
-474 305
-880 581
1 350 679
-544 978
-247 128