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Excelliance MOS Corporation (5299.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
313 097
260 843
569 739
627 912
326 434
Dépréciation et amortissement
23 326
23 672
19 950
20 791
20 608
Rémunération à base d’actions
-
0
0
1 657
3 647
Variation du fonds de roulement
249 131
166 165
-274 967
-81 635
-2 966
Inventaire
281 869
242 588
-457 355
-77 860
16 244
Autre fonds de roulement
420 375
296 861
411 913
683 393
412 311
Autres éléments non monétaires
-96 710
-65 611
-26 378
-630
-7 728
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
484 426
362 706
431 105
696 261
418 093
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-64 051
-65 845
-19 192
-12 868
-5 782
Achat d’investissements
190 874
-1 402 504
-14 200
-72 468
-172 364
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
-328 570
-
Autres activités d’investissement
1 670
972
1 971
15 995
-19 496
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
203 360
-1 467 377
-31 421
-397 911
-197 642
Variation de la trésorerie nette
253 043
-48 570
-16 757
77 656
34 224
Trésorerie en début de période
114 179
225 398
242 155
164 499
130 275
Trésorerie en fin de période
367 066
176 828
225 398
242 155
164 499
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
484 426
362 706
431 105
696 261
418 093
Dépenses d’investissement
-64 051
-65 845
-19 192
-12 868
-5 782
Flux de trésorerie disponible
420 375
296 861
411 913
683 393
412 311