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China Railway Construction Corporation Limited (4FF.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
26 214 052
26 096 971
26 680 796
24 690 556
22 392 983
Dépréciation et amortissement
17 406 431
20 978 612
20 240 156
18 083 383
17 348 291
Variation du fonds de roulement
-
-9 821 622
51 551 881
-37 204 399
846 684
Inventaire
-
-9 339 880
-21 544 050
-47 410 891
-37 841 060
Autre fonds de roulement
-21 223 041
-14 508 584
25 874 658
-40 179 365
8 721 059
Autres éléments non monétaires
-
6 295 791
4 590 185
5 890 142
5 470 355
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
20 412 048
56 134 952
-7 303 911
40 109 248
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 256 769
-34 920 632
-30 260 294
-32 875 454
-31 388 189
Acquisitions nettes
-
-
-
-3 005
-
Achat d’investissements
-36 672 086
-37 110 210
-47 282 216
-42 685 038
-24 205 455
Ventes/échéance des investissements
10 964 676
11 080 742
9 049 156
9 523 127
6 879 723
Autres activités d’investissement
1 172 845
1 168 423
7 460 722
1 928 756
-3 607 532
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 379 307
-55 909 151
-55 645 696
-61 070 185
-50 297 671
Variation de la trésorerie nette
-5 572 283
8 122 285
34 773 631
-57 927 635
27 375 880
Trésorerie en début de période
141 053 627
144 515 492
109 741 861
167 669 496
140 293 616
Trésorerie en fin de période
136 659 179
152 637 777
144 515 492
109 741 861
167 669 496
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
20 412 048
56 134 952
-7 303 911
40 109 248
Dépenses d’investissement
-34 256 769
-34 920 632
-30 260 294
-32 875 454
-31 388 189
Flux de trésorerie disponible
-21 223 041
-14 508 584
25 874 658
-40 179 365
8 721 059