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Force MOS Technology Co., LTD. (4923.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 036
6 503
176 145
139 898
14 661
Dépréciation et amortissement
25 790
24 696
18 950
14 276
15 015
Rémunération à base d’actions
0
0
4 750
0
-
Variation du fonds de roulement
-43 309
-9 114
-100 584
-73 832
-40 419
Inventaire
47 574
74 842
-118 514
-5 490
-46 751
Autre fonds de roulement
-36 887
-5 539
62 300
111 554
-12 361
Autres éléments non monétaires
-18 436
-5 232
-1 958
537
716
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-26 840
5 465
93 684
113 644
-8 743
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 047
-11 004
-31 384
-2 090
-3 618
Autres activités d’investissement
-
-
-41 269
-2 072
1 151
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
29 407
-11 004
-72 561
-4 109
-3 618
Variation de la trésorerie nette
-100 439
-109 016
87 316
89 436
-55 351
Trésorerie en début de période
352 528
339 947
252 631
163 195
218 546
Trésorerie en fin de période
251 853
230 931
339 947
252 631
163 195
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-26 840
5 465
93 684
113 644
-8 743
Dépenses d’investissement
-10 047
-11 004
-31 384
-2 090
-3 618
Flux de trésorerie disponible
-36 887
-5 539
62 300
111 554
-12 361