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Johnson Chemical Pharmaceutical Works Co., Ltd. (4747.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
77 685
79 700
64 851
49 099
63 561
Dépréciation et amortissement
21 351
21 107
18 266
15 287
13 234
Rémunération à base d’actions
-
6 379
0
-
-
Variation du fonds de roulement
9 699
21 700
2 267
-17 023
-2 147
Inventaire
-8 260
-11 779
19 448
11 443
-24 476
Autre fonds de roulement
94 852
103 835
29 979
15 058
-90 407
Autres éléments non monétaires
-3 275
-1 736
568
507
-193
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
123 553
136 950
89 685
52 347
71 773
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 701
-33 115
-59 706
-37 289
-162 180
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-345
-169
-214
-857
-60
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 041
-33 279
-59 920
-38 146
-161 610
Variation de la trésorerie nette
909 979
919 138
-33 762
-93 435
-13 871
Trésorerie en début de période
190 270
168 471
202 233
295 668
309 539
Trésorerie en fin de période
1 100 249
1 087 609
168 471
202 233
295 668
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
123 553
136 950
89 685
52 347
71 773
Dépenses d’investissement
-28 701
-33 115
-59 706
-37 289
-162 180
Flux de trésorerie disponible
94 852
103 835
29 979
15 058
-90 407