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OBI Pharma, Inc. (4174.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 594 892
-1 046 475
-1 613 916
-1 530 687
-1 377 935
Dépréciation et amortissement
231 998
248 953
246 610
216 275
231 839
Rémunération à base d’actions
140 684
119 197
148 995
54 017
76 821
Variation du fonds de roulement
13 147
-63 536
-92 372
376 714
-388 142
Inventaire
-16 669
-3 959
-9 741
-2 204
-3 158
Autre fonds de roulement
-1 851 394
-1 761 141
-1 920 259
-1 309 662
-1 795 086
Autres éléments non monétaires
-24 181
-83 019
-45 941
-2 660
-39 005
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 476 239
-1 652 980
-1 619 702
-1 064 479
-1 609 441
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-375 155
-108 161
-300 557
-245 183
-185 645
Acquisitions nettes
0
-
0
472 651
0
Achat d’investissements
-2 935 733
-3 296 633
-30 710
-140 000
0
Ventes/échéance des investissements
1 742 253
983 035
140 000
0
-
Autres activités d’investissement
14 047
-13 168
21 327
-4 790
-10 258
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-422 858
-2 795 361
-169 886
82 678
-195 903
Variation de la trésorerie nette
1 915 854
-3 841 832
2 228 923
-826 116
-1 521 713
Trésorerie en début de période
3 159 213
4 741 109
2 512 186
3 338 302
4 860 015
Trésorerie en fin de période
5 064 307
899 277
4 741 109
2 512 186
3 338 302
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 476 239
-1 652 980
-1 619 702
-1 064 479
-1 609 441
Dépenses d’investissement
-375 155
-108 161
-300 557
-245 183
-185 645
Flux de trésorerie disponible
-1 851 394
-1 761 141
-1 920 259
-1 309 662
-1 795 086