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Ryohin Keikaku Co Ltd (3RK.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 466 000
22 052 000
24 558 000
33 903 000
23 253 000
Dépréciation et amortissement
27 645 000
26 070 000
23 286 000
20 122 000
18 851 000
Variation du fonds de roulement
16 957 000
-1 314 000
-12 953 000
-1 326 000
-9 864 000
Inventaire
4 608 000
-2 047 000
-14 253 000
-4 357 000
-18 023 000
Autre fonds de roulement
47 373 000
30 153 000
5 671 000
42 524 000
-5 561 000
Autres éléments non monétaires
1 693 000
1 737 000
189 000
127 000
269 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
79 556 000
56 527 000
23 350 000
61 447 000
24 452 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 183 000
-26 374 000
-17 679 000
-18 923 000
-30 013 000
Achat d’investissements
-18 000
-7 000
0
-3 000
-3 296 000
Ventes/échéance des investissements
3 043 000
3 716 000
953 000
238 000
79 000
Autres activités d’investissement
408 000
559 000
43 000
1 632 000
1 795 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 750 000
-22 106 000
-16 683 000
-13 538 000
-31 435 000
Variation de la trésorerie nette
31 929 000
24 952 000
-44 787 000
34 993 000
-19 731 000
Trésorerie en début de période
83 034 000
90 231 000
135 019 000
91 599 000
53 756 000
Trésorerie en fin de période
110 784 000
115 184 000
90 231 000
135 019 000
34 025 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
79 556 000
56 527 000
23 350 000
61 447 000
24 452 000
Dépenses d’investissement
-32 183 000
-26 374 000
-17 679 000
-18 923 000
-30 013 000
Flux de trésorerie disponible
47 373 000
30 153 000
5 671 000
42 524 000
-5 561 000