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Centogene NV (39K.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-39 369
-31 841
-46 246
-21 986
Dépréciation et amortissement
8 221
10 378
19 974
15 128
Impôts sur le revenu différés
-281
-89
0
0
Rémunération à base d’actions
3 290
-16
8 035
5 658
Variation du fonds de roulement
-2 674
-6 153
-6 108
5 164
Inventaire
25
2 050
5 741
-9 596
Créances
2 194
-4 935
-20 484
23 996
Autre fonds de roulement
-29 094
-28 582
-27 441
-8 085
Autres éléments non monétaires
3 256
3 478
26
580
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-25 826
-26 488
-21 739
8 462
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 268
-2 094
-5 702
-16 547
Autres activités d’investissement
-
506
168
390
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 662
-733
-5 360
-16 151
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 150
-4 314
-4 708
-7 778
Action ordinaire émise
82
12 140
0
22 430
Dividendes payés
0
0
0
0
Autres activités financières
5
-1
-
-75
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 067
46 317
-3 203
14 842
Variation de la trésorerie nette
-18 421
19 096
-30 302
7 153
Trésorerie en début de période
33 515
17 818
48 156
41 095
Trésorerie en fin de période
15 094
35 951
17 818
48 156
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-25 826
-26 488
-21 739
8 462
Dépenses d’investissement
-3 268
-2 094
-5 702
-16 547
Flux de trésorerie disponible
-29 094
-28 582
-27 441
-8 085