La bourse est fermée

Allakos Inc (37Z.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
1,1440-0,1075 (-8,59 %)
À partir de 08:11AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-214 443
-185 701
-319 952
-269 860
-153 480
-
Dépréciation et amortissement
5 689
6 141
7 071
2 310
1 545
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
36 768
41 223
43 158
50 842
33 446
-
Variation du fonds de roulement
28 326
25 613
-13 768
4 723
1 413
-
Créances
6 754
-2 845
-8 765
-232
7 644
-
Autre fonds de roulement
-119 211
-117 072
-288 304
-241 074
-114 554
-
Autres éléments non monétaires
2 166
1 491
2 904
697
794
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-118 882
-116 480
-279 971
-207 853
-113 924
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-329
-592
-8 333
-33 221
-630
-
Achat d’investissements
-154 185
-169 233
-228 144
-387 541
-542 273
-
Ventes/échéance des investissements
221 400
263 000
306 989
564 000
546 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
66 886
93 175
71 681
143 238
3 897
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire émise
0
990
140 591
-
-
1 190
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 202
2 528
141 882
10 260
278 837
-
Variation de la trésorerie nette
-50 794
-20 777
-66 408
-54 355
168 810
-
Trésorerie en début de période
95 326
88 689
155 097
209 452
40 642
-
Trésorerie en fin de période
44 532
67 912
88 689
155 097
209 452
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-118 882
-116 480
-279 971
-207 853
-113 924
-
Dépenses d’investissement
-329
-592
-8 333
-33 221
-630
-
Flux de trésorerie disponible
-119 211
-117 072
-288 304
-241 074
-114 554
-