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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
99 000
114 000
75 000
-14 000
-274 000
-
Dépréciation et amortissement
40 000
40 000
39 000
43 000
46 000
-
Impôts sur le revenu différés
-10 000
-7 000
-7 000
-15 000
-21 000
-
Rémunération à base d’actions
15 000
14 000
13 000
12 000
12 000
-
Variation du fonds de roulement
97 000
11 000
-210 000
-48 000
220 000
-
Comptes débiteurs
49 000
72 000
-128 000
-61 000
141 000
-
Inventaire
120 000
16 000
-196 000
-27 000
173 000
-
Créances
-63 000
-58 000
90 000
60 000
-98 000
-
Autre fonds de roulement
231 000
166 000
-31 000
46 000
250 000
-
Autres éléments non monétaires
6 000
7 000
4 000
1 000
58 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
249 000
181 000
-20 000
56 000
261 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 000
-15 000
-11 000
-10 000
-11 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 000
-14 000
-11 000
-7 000
19 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-688 000
-885 000
-781 000
-476 000
-819 000
-
Action ordinaire rachetée
-5 000
-4 000
-2 000
-4 000
-4 000
-
Dividendes payés
-24 000
-24 000
-24 000
-24 000
-24 000
-
Autres activités financières
-
-1 000
-2 000
-3 000
-6 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-124 000
-67 000
17 000
-118 000
-195 000
-
Variation de la trésorerie nette
109 000
100 000
-14 000
-69 000
85 000
-
Trésorerie en début de période
39 000
32 000
48 000
119 000
32 000
-
Trésorerie en fin de période
148 000
131 000
32 000
48 000
119 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
249 000
181 000
-20 000
56 000
261 000
-
Dépenses d’investissement
-18 000
-15 000
-11 000
-10 000
-11 000
-
Flux de trésorerie disponible
231 000
166 000
-31 000
46 000
250 000
-