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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 994
12 243
4 975
1 917
Dépréciation et amortissement
-
2 009
2 010
2 183
Variation du fonds de roulement
-
-16 264
-6 062
4 711
Inventaire
-
-9 095
-5 072
1 239
Autre fonds de roulement
-
894,093
1 270
6 719
Autres éléments non monétaires
-
1 330
-129,951
605,242
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 782
1 868
7 182
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-888,318
-598,799
-462,8
Achat d’investissements
-
-39,544
-6 569
0
Ventes/échéance des investissements
-
910,384
3 972
10,424
Autres activités d’investissement
-
-
-0,001
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-17,478
-3 146
-452,376
Variation de la trésorerie nette
-
-2 726
-5 340
8 452
Trésorerie en début de période
-
8 075
13 415
4 963
Trésorerie en fin de période
-
5 350
8 075
13 415
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 782
1 868
7 182
Dépenses d’investissement
-
-888,318
-598,799
-462,8
Flux de trésorerie disponible
-
894,093
1 270
6 719