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Tai Shing Electronics Components Corporation (3426.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
68 002
62 255
74 584
65 451
57 079
-
Dépréciation et amortissement
23 410
22 738
20 491
14 780
13 116
-
Variation du fonds de roulement
3 002
25 225
-14 525
-55 324
-13 009
-
Inventaire
-292
7 697
-12 702
-11 654
-8 195
-
Autre fonds de roulement
38 953
53 342
66 224
1 569
43 856
-
Autres éléments non monétaires
-13 783
-15 155
-8 133
-9 543
-14 281
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
69 756
84 865
87 790
38 117
58 941
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 803
-31 523
-21 566
-36 548
-15 085
-
Achat d’investissements
-1 037 677
-1 080 436
-946 386
-1 126 196
-58 333
-
Ventes/échéance des investissements
1 002 148
1 073 883
977 399
1 095 315
6 905
-
Autres activités d’investissement
3 590
1 087
-3 372
814
241
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-59 792
-33 782
10 208
-63 123
-66 272
-
Variation de la trésorerie nette
-64 805
-5 055
-32 129
-98 757
-37 382
-
Trésorerie en début de période
258 879
199 161
231 290
330 047
367 429
-
Trésorerie en fin de période
200 666
194 106
199 161
231 290
330 047
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
69 756
84 865
87 790
38 117
58 941
-
Dépenses d’investissement
-30 803
-31 523
-21 566
-36 548
-15 085
-
Flux de trésorerie disponible
38 953
53 342
66 224
1 569
43 856
-