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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4,585
-4,814
-28,15
-1
-96,877
Autres activités d’investissement
120,652
35,314
204,739
189,509
120,652
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4,585
30,5
176,589
188,509
23,775
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3,211
-0,276
-
-0,273
-3,211
Autres activités financières
-
-45,959
-415,502
-356,35
-354,568
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-46,235
-415,502
-356,623
-357,779
Variation de la trésorerie nette
-1 262
-1 708
-127,886
-1 045
-688,921
Trésorerie en début de période
9 782
10 756
10 884
11 929
12 618
Trésorerie en fin de période
8 520
9 048
10 756
10 884
11 929
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-4,585
-4,814
-28,15
-1
-96,877
Flux de trésorerie disponible
-1 277
-1 697
82,877
-878,328
-451,794
