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ReWalk Robotics Ltd. (2RW.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 133
-22 133
-19 569
-12 736
-12 976
Dépréciation et amortissement
1 847
1 847
202
266
285
Impôts sur le revenu différés
0
0
316
-29
-44
Rémunération à base d’actions
1 328
1 328
993
833
749
Variation du fonds de roulement
-1 338
-1 338
88
197
-211
Comptes débiteurs
-311
-311
-408
99
110
Inventaire
-277
-277
-117
432
-469
Créances
1 037
1 037
566
-884
-506
Autre fonds de roulement
-20 748
-20 748
-17 916
-11 516
-12 662
Autres éléments non monétaires
-326
-326
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-20 667
-20 667
-17 891
-11 469
-12 589
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-81
-81
-25
-47
-73
Acquisitions nettes
-18 068
-18 068
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 149
-18 149
-25
-47
-73
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-6 965
Action ordinaire émise
0
0
0
64 452
19 074
Action ordinaire rachetée
-992
-992
-2 500
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-992
-992
-2 500
79 512
16 724
Variation de la trésorerie nette
-39 763
-39 763
-20 495
67 996
4 062
Trésorerie en début de période
68 555
68 555
89 050
21 054
16 992
Trésorerie en fin de période
28 792
28 792
68 555
89 050
21 054
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-20 667
-20 667
-17 891
-11 469
-12 589
Dépenses d’investissement
-81
-81
-25
-47
-73
Flux de trésorerie disponible
-20 748
-20 748
-17 916
-11 516
-12 662