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WestRock Company (1WR.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
304 900
-1 649 000
944 600
838 300
-690 900
-
Impôts sur le revenu différés
-268 900
-475 200
-98 200
-38 300
43 000
-
Rémunération à base d’actions
54 100
64 200
95 800
224 700
151 100
-
Variation du fonds de roulement
40 200
129 900
-538 100
-26 800
-165 700
-
Comptes débiteurs
263 600
407 100
-161 500
-428 900
30 500
-
Inventaire
96 900
107 800
-310 400
-200 000
21 800
-
Créances
-80 600
-280 300
79 500
430 300
-86 400
-
Autre fonds de roulement
463 000
685 800
1 157 800
1 464 400
1 092 600
-
Autres éléments non monétaires
-66 100
-72 600
-2 400
-35 600
-24 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 590 000
1 827 900
2 020 400
2 279 900
2 070 700
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 127 000
-1 142 100
-862 600
-815 500
-978 100
-
Acquisitions nettes
0
-853 500
-7 000
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
0
23 200
0
29 500
0
-
Autres activités d’investissement
898 100
39 200
65 400
45 200
21 600
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
193 000
-1 507 200
-776 000
-676 000
-921 500
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 960 800
-2 072 100
-1 754 800
-1 959 300
-2 396 900
-
Action ordinaire émise
28 500
-
5 000
18 200
22 200
18 300
Action ordinaire rachetée
-
0
-600 000
-122 400
0
-
Dividendes payés
-296 600
-281 300
-259 500
-233 800
-344 500
-
Autres activités financières
-9 800
-13 300
30 900
17 100
-24 900
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 670 800
-193 500
-1 281 300
-1 580 400
-1 021 100
-
Variation de la trésorerie nette
131 300
133 200
-30 700
39 800
99 500
-
Trésorerie en début de période
363 400
260 200
290 900
251 100
151 600
-
Trésorerie en fin de période
484 500
393 400
260 200
290 900
251 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 590 000
1 827 900
2 020 400
2 279 900
2 070 700
-
Dépenses d’investissement
-1 127 000
-1 142 100
-862 600
-815 500
-978 100
-
Flux de trésorerie disponible
463 000
685 800
1 157 800
1 464 400
1 092 600
-