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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
44 941
39 345
101 000
87 438
33 514
-
Dépréciation et amortissement
32 135
31 195
29 921
25 941
25 854
-
Variation du fonds de roulement
6 261
29 100
-82 383
-35 635
25 610
-
Inventaire
27 602
31 694
-55 423
-37 684
-293
-
Autre fonds de roulement
61 015
77 001
38 554
67 984
64 119
-
Autres éléments non monétaires
-5 264
-7 006
-4 305
-18 402
-15 663
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
75 131
89 114
44 630
78 825
74 726
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 116
-12 113
-6 076
-10 841
-10 607
-
Achat d’investissements
-
-
0
0
0
-38
Autres activités d’investissement
-5 921
-5 629
-8 584
-899
282
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 037
-17 742
-8 370
-11 740
-9 984
-
Variation de la trésorerie nette
-27 555
8 437
-4 828
45 140
40 422
-
Trésorerie en début de période
119 727
113 085
116 367
66 276
32 292
-
Trésorerie en fin de période
92 172
104 719
113 085
116 367
66 276
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
75 131
89 114
44 630
78 825
74 726
-
Dépenses d’investissement
-14 116
-12 113
-6 076
-10 841
-10 607
-
Flux de trésorerie disponible
61 015
77 001
38 554
67 984
64 119
-