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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-115 266
-80 736
-71 038
-6 553
-155 636
Dépréciation et amortissement
3 420
2 983
2 109
2 421
2 773
Rémunération à base d’actions
21 231
17 825
16 964
14 977
7 531
Variation du fonds de roulement
-17 918
-7 411
1 349
-2 901
1 175
Comptes débiteurs
-5 422
-4 854
-190
-8 883
-9 704
Inventaire
-308
-331
-724
-49
-247
Créances
1 251
583
-621
1 796
-452
Autre fonds de roulement
-87 111
-76 321
-63 318
-66 744
-54 395
Autres éléments non monétaires
6 846
6 106
4 853
4 628
4 414
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-84 148
-70 234
-59 603
-65 550
-53 554
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 963
-6 087
-3 715
-1 194
-841
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 963
-6 087
-3 715
-1 194
-841
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-26 125
-28 125
0
-4 167
-3 201
Action ordinaire émise
433 614
117 261
0
0
224 682
Autres activités financières
-
-5 184
-
-275
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
490 973
169 828
1 454
2 851
228 014
Variation de la trésorerie nette
403 862
93 507
-61 864
-63 893
173 620
Trésorerie en début de période
80 790
104 064
165 928
229 821
56 201
Trésorerie en fin de période
484 652
197 571
104 064
165 928
229 821
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-84 148
-70 234
-59 603
-65 550
-53 554
Dépenses d’investissement
-2 963
-6 087
-3 715
-1 194
-841
Flux de trésorerie disponible
-87 111
-76 321
-63 318
-66 744
-54 395