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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 176 000
-256 000
499 000
585 000
221 000
Dépréciation et amortissement
473 000
422 000
378 000
289 000
254 000
Impôts sur le revenu différés
-82 000
-127 000
9 000
64 000
2 000
Rémunération à base d’actions
52 000
35 000
54 000
51 000
48 000
Variation du fonds de roulement
6 000
-288 000
-587 000
-432 000
-122 000
Comptes débiteurs
165 000
53 000
-73 000
-186 000
-151 000
Inventaire
-118 000
-192 000
-128 000
-260 000
-76 000
Créances
-40 000
-21 000
37 000
50 000
72 000
Autre fonds de roulement
-123 000
-322 000
-221 000
-253 000
-26 000
Autres éléments non monétaires
19 000
26 000
11 000
29 000
22 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
250 000
254 000
439 000
433 000
440 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-373 000
-576 000
-660 000
-686 000
-466 000
Acquisitions nettes
0
-474 000
-1 202 000
-147 000
-379 000
Achat d’investissements
-2 000
-2 000
-22 000
-103 000
-3 000
Ventes/échéance des investissements
0
89 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-374 000
-955 000
-1 884 000
-649 000
-827 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-230 000
-78 000
-67 000
-49 500
Action ordinaire émise
-
0
0
82 000
1 046 000
Dividendes payés
-
0
-4 000
-22 000
-36 000
Autres activités financières
-806 000
32 000
-13 000
-55 000
-917 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
33 000
521 000
1 031 000
142 000
1 002 000
Variation de la trésorerie nette
-90 000
-169 000
-447 000
-57 000
608 000
Trésorerie en début de période
252 000
449 000
896 000
953 000
345 000
Trésorerie en fin de période
161 000
280 000
449 000
896 000
953 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
250 000
254 000
439 000
433 000
440 000
Dépenses d’investissement
-373 000
-576 000
-660 000
-686 000
-466 000
Flux de trésorerie disponible
-123 000
-322 000
-221 000
-253 000
-26 000