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CMG Pharmaceutical Co., Ltd. (058820.KQ)

KOSDAQ - KOSDAQ Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 242 520
4 455 797
4 759 022
8 044 238
Autres investissements à court terme
67 584 538
73 357 424
85 581 761
101 731 554
Trésorerie totale
68 827 058
77 813 221
90 340 783
109 775 792
Créances nettes
23 320 150
21 330 167
19 402 969
18 793 637
Inventaire
20 569 784
21 270 047
13 195 537
15 046 934
Autre actif à court terme
0,19
-0,42
0,33
0,39
Total des actifs à court terme
115 737 108
135 069 969
125 482 013
145 981 120
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
70 080 257
55 728 835
47 809 144
45 277 901
Dépréciation cumulée
-19 369 300
-18 256 724
-17 292 961
-15 537 088
Investissements nets en terrains, usines et équipements
50 710 957
37 472 111
30 516 184
29 740 814
Clientèle
2 273 770
-
-
-
Biens incorporels
17 302 125
14 386 538
12 706 296
12 059 367
Autres actifs à long terme
-1,16
-0,81
-0,11
0,16
Total des actifs non circulants
126 361 096
78 190 407
73 692 580
49 374 463
Total des actifs
242 098 205
213 260 376
199 174 593
195 355 583
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
880 000
0
0
-
Créances
9 197 321
11 244 874
5 037 771
5 590 817
Autre passif à court terme
3 150 089
2 815 966
2 403 357
1 944 456
Total des passifs à court terme
24 529 312
21 902 549
13 728 982
13 648 964
Passifs non à court terme
Dette à long terme
24 700 643
6 000 000
-
-
Autres passifs à long terme
-1,46
-0,09
0,62
0,05
Total des passifs non à court terme
27 336 205
6 404 812
743 117
575 614
Passifs totaux
51 865 516
28 307 361
14 472 099
14 224 578
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
69 446 122
69 446 122
69 446 122
69 446 122
Bénéfices non répartis
14 219 151
8 999 773
8 790 536
5 638 076
Total des capitaux propres
190 232 688
184 953 015
184 702 494
181 131 004
Passif total et capitaux propres
242 098 205
213 260 376
199 174 593
195 355 583