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Nexen Corporation (005720.KS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
41 635 997
41 635 997
17 468 927
28 840 754
10 883 863
Dépréciation et amortissement
208 848 680
208 848 680
207 455 091
204 479 770
205 370 446
Variation du fonds de roulement
-157 624 348
-157 624 348
-258 036 643
-38 806 962
-19 886 251
Inventaire
87 059
87 059
-142 562 360
-153 091 794
31 263 996
Autre fonds de roulement
-41 142 087
-41 142 087
-314 227 293
100 824 322
96 037 132
Autres éléments non monétaires
95 176 341
95 176 341
6 225 226
16 311 742
30 262 327
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
307 539 969
307 539 969
-29 062 663
236 049 353
225 619 743
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-348 682 056
-348 682 056
-285 164 629
-135 225 031
-129 582 611
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-2 000 000
Achat d’investissements
-92 826 254
-92 826 254
-254 342 153
-418 893 169
-514 861 370
Ventes/échéance des investissements
84 205 174
84 205 174
339 198 208
462 250 644
375 489 550
Autres activités d’investissement
1 447 462
1 447 462
-67 148 696
-35 724 555
-229 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-352 993 779
-352 993 779
-259 470 871
-123 762 427
-259 456 445
Variation de la trésorerie nette
-1 553 229
-1 553 229
-36 219 350
46 459 684
138 063 422
Trésorerie en début de période
326 803 157
326 803 157
363 022 508
316 562 823
178 499 401
Trésorerie en fin de période
325 249 928
325 249 928
326 803 157
363 022 508
316 562 823
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
307 539 969
307 539 969
-29 062 663
236 049 353
225 619 743
Dépenses d’investissement
-348 682 056
-348 682 056
-285 164 629
-135 225 031
-129 582 611
Flux de trésorerie disponible
-41 142 087
-41 142 087
-314 227 293
100 824 322
96 037 132