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POSCO Holdings Inc. (005490.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 519 202 000
1 698 202 000
3 157 536 000
6 606 728 000
1 581 208 000
Dépréciation et amortissement
-
3 844 654 000
3 693 579 000
3 579 445 000
3 621 739 000
Impôts sur le revenu différés
-
789 367 000
461 534 000
2 213 827 000
224 272 000
Variation du fonds de roulement
-
-823 981 000
-68 136 000
-6 791 103 000
3 081 201 000
Comptes débiteurs
580 271 000
-982 726 000
531 848 000
-1 492 664 000
818 857 000
Inventaire
-527 451 000
1 312 800 000
-195 309 000
-6 346 717 000
1 443 931 000
Créances
-377 669 000
-118 796 000
141 925 000
1 401 942 000
594 414 000
Autre fonds de roulement
-
-1 059 371 000
766 306 000
2 748 535 000
5 188 150 000
Autres éléments non monétaires
-
323 149 000
340 729 000
-224 370 000
14 350 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
6 167 695 000
6 186 765 000
6 259 365 000
8 685 737 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-7 227 066 000
-5 420 459 000
-3 510 830 000
-3 497 587 000
Acquisitions nettes
-
-567 804 000
-1 419 381 000
-492 435 000
-141 785 000
Achat d’investissements
-
-40 216 825 000
-89 841 874 000
-42 387 922 000
-43 645 790 000
Ventes/échéance des investissements
-
40 317 231 000
91 872 608 000
40 610 352 000
40 948 884 000
Autres activités d’investissement
-
188 932 000
389 418 000
209 429 000
-97 161 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-7 388 224 000
-4 219 871 000
-5 583 507 000
-6 259 265 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-4 683 943 000
-4 406 136 000
-4 000 830 000
-3 861 369 000
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-116 771 000
-1 161 800 000
Dividendes payés
-
-815 451 000
-1 218 405 000
-1 310 920 000
-659 145 000
Autres activités financières
-
37 704 000
642 128 000
647 290 000
162 073 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-178 593 000
1 319 408 000
-768 666 000
-1 090 868 000
Variation de la trésorerie nette
-
-1 382 403 000
3 277 562 000
20 142 000
1 240 332 000
Trésorerie en début de période
-
8 053 282 000
4 775 720 000
4 755 578 000
3 515 246 000
Trésorerie en fin de période
-
6 670 879 000
8 053 282 000
4 775 720 000
4 755 578 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
6 167 695 000
6 186 765 000
6 259 365 000
8 685 737 000
Dépenses d’investissement
-
-7 227 066 000
-5 420 459 000
-3 510 830 000
-3 497 587 000
Flux de trésorerie disponible
-
-1 059 371 000
766 306 000
2 748 535 000
5 188 150 000