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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
398 099
340 697
287 719
-909 330
36 327
Dépréciation et amortissement
-
1 667 465
1 428 853
1 314 266
761 135
Variation du fonds de roulement
-
841 551
401 515
515 569
-105 434
Inventaire
-
-44 217
10 958
9 948
-23 815
Autre fonds de roulement
370 905
501 684
-991 299
-953 017
-1 544 838
Autres éléments non monétaires
-
386 190
370 240
298 818
144 903
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
3 358 213
2 600 359
1 920 251
853 640
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 162 548
-2 856 529
-3 591 658
-2 873 267
-2 398 478
Achat d’investissements
-2 931 000
-2 955 000
-6 384 893
-11 491 767
-5 597 270
Ventes/échéance des investissements
3 009 359
2 824 030
9 070 400
10 471 157
4 836 575
Autres activités d’investissement
-999 580
246,4658
-
5 000
-2 398 478
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 981 078
-2 939 564
-795 873
-3 695 808
-3 154 948
Variation de la trésorerie nette
-39 373
682 733
21 827
-948 857
-606 927
Trésorerie en début de période
2 615 729
1 676 634
1 654 807
2 603 664
3 210 591
Trésorerie en fin de période
2 572 857
2 359 367
1 676 634
1 654 807
2 603 664
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
3 358 213
2 600 359
1 920 251
853 640
Dépenses d’investissement
-3 162 548
-2 856 529
-3 591 658
-2 873 267
-2 398 478
Flux de trésorerie disponible
370 905
501 684
-991 299
-953 017
-1 544 838