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Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co.,Ltd (002284.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
119 344
96 954
67 922
43 904
16 359
Dépréciation et amortissement
-
238 102
227 022
220 404
218 654
Variation du fonds de roulement
-
243 636
33 503
137 606
264 142
Inventaire
-
-21 986
-146 697
-55 676
-10 550
Autre fonds de roulement
262 523
526 169
205 928
334 812
419 021
Autres éléments non monétaires
-
116 952
63 994
60 228
23 436
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
708 946
403 181
469 720
519 442
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-190 771
-182 776
-197 253
-134 908
-100 421
Achat d’investissements
-
-25 725
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
18 719
2 967
13 450
44 329
Autres activités d’investissement
450 000
850 000
-518 013
-50 000
-110 917
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
254 691
672 139
-709 312
-170 143
-158 239
Variation de la trésorerie nette
-77 880
630 447
-350 680
150 183
188 500
Trésorerie en début de période
1 624 859
818 951
1 169 631
1 019 448
830 948
Trésorerie en fin de période
1 547 143
1 449 397
818 951
1 169 631
1 019 448
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
708 946
403 181
469 720
519 442
Dépenses d’investissement
-190 771
-182 776
-197 253
-134 908
-100 421
Flux de trésorerie disponible
262 523
526 169
205 928
334 812
419 021