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Xiamen Annie Co., Ltd. (002235.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-280 195
-278 200
-137 622
22 606
-622 522
Dépréciation et amortissement
-
11 938
13 219
14 679
16 846
Variation du fonds de roulement
-
184 104
77 782
-37 018
-20 733
Inventaire
-
-12 170
3 428
2 433
1 449
Autre fonds de roulement
-20 099
-6 740
19 664
-39 709
-45 569
Autres éléments non monétaires
-
3 559
4 219
7 181
8 424
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-275,4395
34 990
-16 564
-41 916
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 195
-6 464
-15 327
-23 144
-3 653
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-7 992
Achat d’investissements
-
-1 750
-
-2 962
-28 745
Ventes/échéance des investissements
30 427
26 306
23 951
88 065
27 826
Autres activités d’investissement
-276,2072
-100 000
70 643
61 175
20 356
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
17 177
-81 937
85 795
136 678
8 269
Variation de la trésorerie nette
23 247
-77 235
44 154
12 648
-2 808
Trésorerie en début de période
111 328
273 852
229 698
217 050
219 858
Trésorerie en fin de période
134 632
196 617
273 852
229 698
217 050
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-275,4395
34 990
-16 564
-41 916
Dépenses d’investissement
-11 195
-6 464
-15 327
-23 144
-3 653
Flux de trésorerie disponible
-20 099
-6 740
19 664
-39 709
-45 569