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Elec-Tech International Co., Ltd. (002005.SZ)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-202 171
-228 603
-368 643
-529 471
-596 104
-
Dépréciation et amortissement
-
120 823
189 296
210 554
215 562
-
Variation du fonds de roulement
-
26 397
26 138
-108 616
-582 450
-
Inventaire
-
52 520
128 609
101 194
-48 886
-
Autre fonds de roulement
-73 877
-104 376
-89 459
-172 142
-463 906
-
Autres éléments non monétaires
-
8 359
4 959
4 550
16 002
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-81 299
-50 992
-111 208
-394 571
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 111
-23 076
-38 467
-60 934
-69 336
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-95 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
112 747
-
741 249
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-69 336
-161 369
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 160
-14 469
-10 819
208 839
-136 377
-
Variation de la trésorerie nette
-93 324
-132 638
68 981
23 269
-553 566
-
Trésorerie en début de période
261 895
326 935
257 953
234 685
788 250
-
Trésorerie en fin de période
163 729
194 297
326 935
257 953
234 685
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-81 299
-50 992
-111 208
-394 571
-
Dépenses d’investissement
-23 111
-23 076
-38 467
-60 934
-69 336
-
Flux de trésorerie disponible
-73 877
-104 376
-89 459
-172 142
-463 906
-