| Période finissant | 28 sept. 2012 | 30 sept. 2011 | 24 sept. 2010 |
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Bénéfice net
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472 000
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1 719 000
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1 130 000
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| Activités d’exploitation, flux de trésorerie fournis ou utilisés |
| Dépréciations | 427 000 | 433 000 | 467 000 |
| Ajustements de bénéfice net | 291 000 | (1 143 000) | (487 000) |
| Variations des comptes clients | (128 000) | (47 000) | (17 000) |
| Variations de passif | (194 000) | (250 000) | (181 000) |
| Variations de stock | (72 000) | (42 000) | (127 000) |
| Variations d’autres activités d’exploitation | 335 000 | (40 000) | 34 000 |
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Flux total de trésorerie d’exploitation
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701 000
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661 000
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871 000
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| Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés |
| Dépenses d’investissement | (406 000) | (371 000) | (351 000) |
| Investissements | 41 000 | 26 000 | 58 000 |
| Autres flux de trésorerie provenant d’activités d’investissement | (217 000) | 284 000 | (50 000) |
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Flux total de trésorerie d’opérations d’investissement
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(582 000)
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(61 000)
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(343 000)
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| Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés |
| Dividendes payés | (461 000) | (458 000) | (416 000) |
| Achat vente d’actions | (274 000) | (1 176 000) | (851 000) |
| Emprunts nets | (3 022 000) | (36 000) | (136 000) |
| Autres flux de trésorerie provenant d’activités financières | 3 249 000 | 732 000 | 341 000 |
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Flux total de trésorerie d’opérations financières
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(508 000)
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(938 000)
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(1 062 000)
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| Effet des variations de taux de change | 4 000 | (4 000) |
-
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Variation d’espèces et quasi-espèces
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49 000
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(375 000)
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(579 000)
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2,41%