| Période finissant | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | 31 déc. 2010 |
|
Bénéfice net
|
121 424
|
12 435
|
95 346
|
|
| Activités d’exploitation, flux de trésorerie fournis ou utilisés |
| Dépréciations |
-
|
-
|
-
|
| Ajustements de bénéfice net | 228 050 | 171 096 | 173 608 |
| Variations des comptes clients |
-
|
-
|
-
|
| Variations de passif | (51 510) | (65 687) | (59 177) |
| Variations de stock |
-
|
-
|
-
|
| Variations d’autres activités d’exploitation | 4 778 | 7 124 | (1 784) |
|
|
Flux total de trésorerie d’exploitation
|
181 318
|
112 532
|
112 647
|
|
| Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés |
| Dépenses d’investissement | (22 782) | (21 441) | (25 889) |
| Investissements | (9 830) | 2 503 | 14 205 |
| Autres flux de trésorerie provenant d’activités d’investissement | (111 348) | (78 665) | (117 289) |
|
|
Flux total de trésorerie d’opérations d’investissement
|
(143 960)
|
(97 603)
|
(128 973)
|
|
| Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés |
| Dividendes payés | (20 690) |
-
|
-
|
| Achat vente d’actions | 10 249 | (8 060) | (1 855) |
| Emprunts nets | (20 968) | (33 063) | 68 128 |
| Autres flux de trésorerie provenant d’activités financières |
-
|
-
|
-
|
|
|
Flux total de trésorerie d’opérations financières
|
(31 409)
|
(41 123)
|
66 273
|
| Effet des variations de taux de change | (282) | 50 | (1 599) |
|
|
Variation d’espèces et quasi-espèces
|
5 666
|
(26 143)
|
48 348
|
0,33%