| Période finissant | 30 déc. 2012 | 1 janv. 2012 | 2 janv. 2011 |
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Bénéfice net
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(9 072)
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(87 698)
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368
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| Activités d’exploitation, flux de trésorerie fournis ou utilisés |
| Dépréciations | 22 007 | 21 809 | 23 255 |
| Ajustements de bénéfice net | 29 759 | 98 366 | 20 732 |
| Variations des comptes clients | 9 221 | 8 607 | (14 504) |
| Variations de passif | (31 428) | (36 010) | (24 304) |
| Variations de stock | 4 541 | 5 239 | 8 253 |
| Variations d’autres activités d’exploitation | (6 512) | 2 942 | (2 012) |
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Flux total de trésorerie d’exploitation
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18 516
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13 255
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11 788
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| Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés |
| Dépenses d’investissement | (5 972) | (14 186) | (8 403) |
| Investissements |
-
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-
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-
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| Autres flux de trésorerie provenant d’activités d’investissement | 134 | (3 060) | (2 105) |
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Flux total de trésorerie d’opérations d’investissement
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(5 838)
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(17 246)
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(10 508)
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| Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés |
| Dividendes payés | (1 502) | (5 836) | (5 807) |
| Achat vente d’actions |
-
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-
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-
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| Emprunts nets | (11 243) | 10 940 | 2 542 |
| Autres flux de trésorerie provenant d’activités financières | (613) | 105 | 153 |
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Flux total de trésorerie d’opérations financières
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(13 358)
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5 209
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(3 112)
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| Effet des variations de taux de change | 123 | (180) | (41) |
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Variation d’espèces et quasi-espèces
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(557)
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1 038
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(1 873)
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0,17%