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AU3-Oct-0927-Sep-0829-Sep-07
Revenu Net(136,222)(486,349)(1,134,657)
Flux de trésorerie d'exploitation
Dépréciation89,928  96,820  117,194  
Produits retraités24,769  1,370,870  2,924,783  
Variations des créances clients319,754  (610,003)(1,519,832)
Variations du passif ou des dettes(223,687)(561,822)(96,593)
Variations de stocks80,325  197,792  260,085  
Variations des autres opérations courantes42,363  31,957  (65,046)
Total des flux de trésorerie d'exploitation 197,230  39,265  485,934  
Flux de trésorerie provenant des opérations financières
Charges d'investissement (65,931)(121,478)(88,358)
Investissements(200)17,467  3,480  
Autres flux provenant des opérations financières(25,785)115,394  68,014  
Total des flux provenant des opérations financières(91,916)11,383  (16,864)
flux de trésorerie provenant des opérations financières
dividendes versés -   -   -  
Variation des placements financiers(29,163) -  3  
emprunts nets(50,632)(120,000)(43,775)
autres flux provenant des opérations financières -   -   -  
Total des flux de trésorerie provenant des opérations financières(79,795)(120,000)(43,772)
Variations de changes 3,831  5,729  16,297  
Variations de trésorerie $29,350  ($63,623)$441,595  


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