| Période finissant | 30 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 29 sept. 2012 | 30 juin 2012 |
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Bénéfice net
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192 000
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336 000
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206 000
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182 000
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| Activités d’exploitation, flux de trésorerie fournis ou utilisés |
| Dépréciations | 52 000 | 57 000 | 45 000 | 53 000 |
| Ajustements de bénéfice net | 26 000 | 83 000 | 148 000 | 114 000 |
| Variations des comptes clients | 200 000 | (108 000) | (73 000) | 121 000 |
| Variations de passif | (417 000) | 121 000 | 100 000 | (134 000) |
| Variations de stock | (5 000) | 48 000 | (43 000) | (17 000) |
| Variations d’autres activités d’exploitation | (79 000) | 27 000 | (201 000) | (66 000) |
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Flux total de trésorerie d’exploitation
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(31 000)
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564 000
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182 000
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253 000
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| Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés |
| Dépenses d’investissement | (46 000) | (47 000) | (39 000) | (52 000) |
| Investissements | (94 000) | (375 000) | 202 000 | 101 000 |
| Autres flux de trésorerie provenant d’activités d’investissement | (4 000) | (123 000) | (7 000) | (15 000) |
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Flux total de trésorerie d’opérations d’investissement
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(144 000)
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(545 000)
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156 000
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34 000
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| Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés |
| Dividendes payés | (72 000) | (146 000) | (63 000) | (64 000) |
| Achat vente d’actions | (317 000) | (199 000) | (292 000) | (479 000) |
| Emprunts nets | 592 000 | (1 000) | (1 000) | 337 000 |
| Autres flux de trésorerie provenant d’activités financières |
-
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-
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-
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-
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Flux total de trésorerie d’opérations financières
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212 000
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(343 000)
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(356 000)
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(195 000)
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| Effet des variations de taux de change | (35 000) | 13 000 | 25 000 | (40 000) |
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Variation d’espèces et quasi-espèces
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2 000
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(311 000)
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7 000
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52 000
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2,41%